平安价值领航混合C(015511)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,637,356.45 |
2,202,366.73 |
-1,368,053.15 |
-1,250,276.05 |
| 本期利润 |
7,538,914.09 |
4,275,782.03 |
1,640,083.54 |
-58,836.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.15 |
0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.16 |
15.25 |
10.39 |
-0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.09 |
15.07 |
10.77 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润 |
2,228,085.52 |
-1,560,975.08 |
-2,108,334.99 |
-3,350,876.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
16,590,468.08 |
30,059,885.76 |
14,997,981.44 |
15,644,028.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.05 |
0.92 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.51 |
5.42 |
-8.39 |
-17.64 |
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