平安价值领航混合C(015511)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安价值领航混合C(015511)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,199,201.23	11,500,107.94	9,958,784.54	896,581.00
利息合计	31,951.52	22,302.66	53,734.19	32,087.97
其中：存款利息收入	20,333.60	11,620.22	21,165.06	9,145.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,617.92	10,682.44	32,569.13	22,942.71
投资收益合计	20,104,938.37	5,913,128.32	-5,438,004.15	-5,481,541.24
其中：股票投资收益	18,430,468.44	4,881,327.98	-8,579,260.37	-6,628,618.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	66,520.12	66,520.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,674,469.93	1,031,800.34	3,074,736.10	1,080,556.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,945,095.69	5,562,724.44	15,334,091.52	6,340,972.46
其他收入	7,407.03	1,952.52	8,962.98	5,061.81
费用	1,158,852.72	650,445.52	1,303,414.23	700,017.93
管理人报酬	723,307.81	409,649.68	903,254.89	483,909.61
基金托管费	120,551.28	68,274.95	150,542.46	80,651.58
销售服务费	206,757.00	111,271.88	126,660.56	65,287.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,236.63	61,249.01	122,956.32	70,168.84
利润总额	17,040,348.51	10,849,662.42	8,655,370.31	196,563.07

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