平安价值领航混合C(015511)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安价值领航混合C(015511)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	112,015.15	112,015.15	112,015.15	112,015.15
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	38,178,422.41	55,333,962.43	57,559,607.55	67,592,955.60
其中：股票投资	38,178,422.41	55,333,962.43	57,559,607.55	67,592,955.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	3,000,030.00	2,000,020.00	-
应收证券清算款	291,467.24	55,994.35	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	25,200.00	94,747.01	-	4,449.60
应收申购款	939.62	1,926.53	1,049.52	1,285.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	41,323,165.75	62,958,486.46	64,963,809.31	75,355,939.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	706,020.59	433,676.48
应付赎回款	158,211.82	202,496.35	63,084.01	235,024.57
应付管理人报酬	43,003.83	62,237.25	67,081.93	78,468.67
应付托管费	7,167.29	10,372.89	11,180.32	13,078.11
应付销售服务费	11,493.59	19,496.90	10,426.39	10,912.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	89,545.61	54,088.57	104,500.89	63,341.14
负债合计	309,422.14	348,691.96	962,294.13	834,501.63
所有者权益
实收基金	34,986,989.86	58,755,698.04	68,962,904.85	89,574,059.66
未分配利润	6,026,753.75	3,854,096.46	-4,961,389.67	-15,052,621.39
所有者权益合计	41,013,743.61	62,609,794.50	64,001,515.18	74,521,438.27
负债及所有者权益总计	41,323,165.75	62,958,486.46	64,963,809.31	75,355,939.90

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