| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 16,212.76 | 49,043.19 | 27,540.85 | 32,860.81 |
| 本期利润 | 16,212.76 | 49,043.19 | 27,540.85 | 32,860.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.51 | 1.23 | 0.67 | 1.66 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 3,142,754.73 | 3,467,657.76 | 3,112,378.42 | 3,905,275.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.54 | 6.00 | 5.41 | 4.71 |
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