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万家现金宝货币E(015705)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	37,181,249.24	133,081,024.54	75,756,581.79	7,677,689.43
存出保证金	148,069.86	174,677.36	167,433.78	65,429.17
交易性金融资产	9,266,138,458.09	12,026,846,523.46	10,281,113,619.65	10,747,447,836.12
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,266,138,458.09	12,026,846,523.46	10,281,113,619.65	10,747,447,836.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,252,305,237.13	5,613,820,414.63	3,870,491,678.58	3,297,092,431.73
应收证券清算款	534,829,134.78	699,727,413.12	430,000,000.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	11,249,422.46	4,137,707.87	25,604,566.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,770,740,540.92	24,841,832,537.33	21,780,109,434.36	21,236,546,676.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,525,132,843.34	3,006,242,375.85	1,620,034,520.55	1,409,989,737.15
应付证券清算款	-	10,030,728.02	270,801,853.69	99,891,578.08
应付赎回款	-	50,000.00	40,825.28	1,300.00
应付管理人报酬	5,021,879.08	5,405,359.30	4,347,833.73	4,982,550.20
应付托管费	929,977.62	1,000,992.44	805,154.42	922,694.47
应付销售服务费	2,335,485.73	2,595,346.48	2,237,453.22	2,369,941.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	38,137.98	58,741.87	4,390.55	20,786.75
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	301,018.34	473,610.99	333,378.32	508,797.72
负债合计	2,533,759,342.09	3,025,857,154.95	1,898,605,409.76	1,518,687,386.19
所有者权益
实收基金	20,236,981,198.83	21,815,975,382.38	19,881,504,024.60	19,717,859,290.47
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	20,236,981,198.83	21,815,975,382.38	19,881,504,024.60	19,717,859,290.47
负债及所有者权益总计	22,770,740,540.92	24,841,832,537.33	21,780,109,434.36	21,236,546,676.66

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