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万家现金宝货币E(015705)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	195,964,585.63	401,169,972.12	191,552,812.18	485,917,603.61
利息合计	103,714,444.79	194,856,141.03	92,647,104.86	319,879,962.87
其中：存款利息收入	67,026,979.03	114,021,124.86	52,045,440.69	209,356,255.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,687,465.76	80,835,016.17	40,601,664.17	110,523,707.84
投资收益合计	92,250,140.84	206,313,831.09	98,905,707.32	166,037,640.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,250,140.84	206,313,831.09	98,905,707.32	166,037,640.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	65,755,005.69	119,089,671.72	52,471,869.54	109,283,449.29
管理人报酬	30,491,992.11	57,451,429.14	25,922,546.45	56,628,776.12
基金托管费	5,646,665.18	10,639,153.58	4,800,471.65	10,486,810.37
销售服务费	14,561,216.49	28,637,199.46	13,232,192.82	22,245,026.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,913,147.14	22,053,745.78	8,371,825.95	19,615,719.19
其中：卖出回购金融资产支出	14,913,147.14	22,053,745.78	8,371,825.95	19,615,719.19
其他费用	103,142.56	286,527.00	139,931.56	284,042.08
利润总额	130,209,579.94	282,080,300.40	139,080,942.64	376,634,154.32

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