财通资管均衡臻选混合A(015718)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
132,944,412.18 |
51,501,531.18 |
-81,753,002.33 |
-103,106,585.49 |
| 本期利润 |
126,567,598.99 |
38,121,087.88 |
-8,050,710.27 |
-53,946,025.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.08 |
-0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.01 |
9.04 |
-1.91 |
-13.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.18 |
9.41 |
-1.67 |
-11.57 |
| 期末可供分配利润 |
13,032,732.48 |
-70,699,391.77 |
-135,946,277.13 |
-168,729,460.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.15 |
-0.25 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
367,649,750.85 |
419,842,697.25 |
438,521,679.19 |
423,354,260.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.88 |
0.80 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.85 |
-12.22 |
-19.77 |
-27.85 |
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