财通资管均衡臻选混合A(015718)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管均衡臻选混合A(015718)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,882,416.75	1,694,463.97	1,978,210.96	1,690,404.66
存出保证金	222,949.50	244,729.47	228,032.36	190,939.99
交易性金融资产	383,543,749.38	352,340,532.07	429,741,806.24	398,397,401.62
其中：股票投资	383,543,749.38	352,340,532.07	429,741,806.24	392,417,923.65
债券投资	-	-	-	5,979,477.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,856,360.32	-	-	7,644,500.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,459,097.80	64,162.08	50,016.49	1,268.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	482,734,692.36	475,449,651.59	492,136,031.93	472,551,784.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,783,299.71	2,129,891.15	4,402,625.34	-
应付赎回款	3,148,105.20	735,787.97	739,669.09	269,936.60
应付管理人报酬	482,355.83	458,295.83	499,803.57	478,328.98
应付托管费	80,392.62	76,382.64	83,300.59	79,721.48
应付销售服务费	51,564.82	23,253.54	24,241.74	24,089.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	79.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	654,110.48	502,985.66	903,067.58	867,489.85
负债合计	7,199,828.66	3,926,596.79	6,652,707.91	1,719,645.47
所有者权益
实收基金	446,941,201.37	538,073,166.78	605,858,884.74	653,246,376.42
未分配利润	28,593,662.33	-66,550,111.98	-120,375,560.72	-182,414,237.49
所有者权益合计	475,534,863.70	471,523,054.80	485,483,324.02	470,832,138.93
负债及所有者权益总计	482,734,692.36	475,449,651.59	492,136,031.93	472,551,784.40

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