财通资管均衡臻选混合A(015718)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管均衡臻选混合A(015718)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	152,693,234.57	45,092,625.95	-1,778,022.44	-55,265,533.45
利息合计	336,455.50	143,160.14	397,307.41	245,093.11
其中：存款利息收入	336,455.50	143,160.14	287,207.03	134,992.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	110,100.38	110,100.38
投资收益合计	160,330,731.73	59,718,401.33	-80,032,621.20	-106,661,503.22
其中：股票投资收益	155,531,296.12	57,674,977.90	-86,107,262.88	-110,067,434.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	241,693.25	1,602.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,799,435.61	2,043,423.43	5,832,948.43	3,404,329.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,991,625.45	-14,774,560.47	77,854,470.90	51,148,962.35
其他收入	17,672.79	5,624.95	2,820.45	1,914.31
费用	7,325,608.74	3,426,152.18	6,843,362.83	3,290,094.03
管理人报酬	5,819,614.57	2,762,546.20	5,529,545.31	2,663,760.08
基金托管费	969,935.73	460,424.35	921,590.89	443,960.03
销售服务费	379,943.27	126,402.65	238,584.72	99,966.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,115.17	76,778.98	153,591.95	82,399.06
利润总额	145,367,625.83	41,666,473.77	-8,621,385.27	-58,555,627.48

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