招商中证银行指数E(016343)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,128,218.45 |
762,143.44 |
250,541.07 |
-40,588.22 |
| 本期利润 |
395,196.83 |
2,870,897.46 |
1,890,361.24 |
729,935.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.26 |
0.41 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
16.28 |
31.36 |
15.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.47 |
14.27 |
39.26 |
17.35 |
| 期末可供分配利润 |
6,605,238.76 |
6,959,513.06 |
1,094,811.67 |
327,393.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.21 |
0.15 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
36,731,457.16 |
58,574,669.82 |
11,362,120.82 |
5,129,081.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.73 |
1.51 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.51 |
57.76 |
38.06 |
16.34 |
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