招商中证银行指数E(016343)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商中证银行指数E(016343)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	117,537,426.55	158,396,922.15	355,882,507.09	187,608,638.20
利息合计	448,414.64	205,867.11	376,637.96	191,791.95
其中：存款利息收入	448,414.64	205,867.11	376,637.96	191,791.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	136,277,069.39	48,526,581.78	47,908,789.86	-5,196,964.32
其中：股票投资收益	74,771,249.01	22,741,589.61	-7,088,325.61	-21,067,136.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,712.17	3,242.53	34,836.03	29,423.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	61,463,108.21	25,781,749.64	54,962,279.44	15,840,747.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,032,255.65	109,108,696.26	306,651,906.19	192,279,142.33
其他收入	1,844,198.17	555,777.00	945,173.08	334,668.24
费用	14,975,826.16	6,540,233.55	12,574,449.50	6,658,734.25
管理人报酬	12,038,619.08	5,279,474.95	10,091,989.42	5,356,175.61
基金托管费	2,407,723.80	1,055,894.98	2,018,397.93	1,071,235.14
销售服务费	293,274.72	71,299.69	58,196.47	22,376.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,208.56	133,563.93	405,865.68	208,946.94
利润总额	102,561,600.39	151,856,688.60	343,308,057.59	180,949,903.95

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