招商中证银行指数E(016343)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.6407 |
1.6407 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.6406 |
1.6406 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.6361 |
1.6361 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.6274 |
1.6274 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.6102 |
1.6102 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.6437 |
1.6437 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.6085 |
1.6085 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.5960 |
1.5960 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.6096 |
1.6096 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.5919 |
1.5919 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.5897 |
1.5897 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.5626 |
1.5626 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.5527 |
1.5527 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.5659 |
1.5659 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.5523 |
1.5523 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.5502 |
1.5502 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.5231 |
1.5231 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.5239 |
1.5239 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.5060 |
1.5060 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.4961 |
1.4961 |
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