易米研究精选混合发起C(016391)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-125,341.97 |
-181,886.63 |
-1,365,923.88 |
-272,509.37 |
| 本期利润 |
42,954.13 |
8,259.26 |
-1,097,273.86 |
-1,419,993.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.13 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
0.33 |
-15.71 |
-14.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
1.19 |
-8.27 |
-14.56 |
| 期末可供分配利润 |
-393,583.75 |
-769,646.38 |
-1,085,073.68 |
-1,488,078.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.27 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,101,392.12 |
2,002,896.67 |
3,218,600.32 |
4,653,901.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.82 |
0.81 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.64 |
-17.68 |
-18.65 |
-24.23 |
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