易米研究精选混合发起C(016391)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易米研究精选混合发起C(016391)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,124.70	3,107.01	3,090.21	3,062.89
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	14,640,848.44	18,723,526.61	22,459,025.62	28,450,220.90
其中：股票投资	14,640,848.44	18,723,526.61	22,459,025.62	28,450,220.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,350,403.13	3,009,030.09	-	-
应收证券清算款	317,151.23	-	-	3,121,637.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	13,225.42	52,070.88	-	-
应收申购款	1,109.97	19.20	315.42	3,010.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,755,549.20	23,272,083.76	26,825,388.61	33,905,090.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,349.86	84,961.11	-	-
应付管理人报酬	20,593.35	23,003.06	30,826.28	35,830.72
应付托管费	3,432.19	3,833.85	5,137.69	5,971.83
应付销售服务费	475.84	828.92	1,764.40	2,057.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	89.10	113.98	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	22,000.00	70,888.57	84,500.00	79,563.12
负债合计	48,940.34	183,629.49	122,228.37	123,423.30
所有者权益
实收基金	23,640,140.15	27,784,748.64	32,600,950.48	44,354,480.50
未分配利润	-3,933,531.29	-4,696,294.37	-5,897,790.24	-10,572,813.41
所有者权益合计	19,706,608.86	23,088,454.27	26,703,160.24	33,781,667.09
负债及所有者权益总计	19,755,549.20	23,272,083.76	26,825,388.61	33,905,090.39

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