易米研究精选混合发起C(016391)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
830,082.92 |
492,258.21 |
-3,671,313.14 |
-6,064,092.24 |
| 利息合计 |
35,792.10 |
21,722.16 |
7,071.27 |
3,776.37 |
| 其中：存款利息收入 |
2,440.31 |
1,589.68 |
6,830.28 |
3,776.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
33,351.79 |
20,132.48 |
240.99 |
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| 投资收益合计 |
-398,492.01 |
-1,212,549.64 |
-9,963,613.47 |
-2,461,362.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,108,906.30 |
-1,636,687.57 |
-10,527,125.13 |
-2,797,844.79 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
710,414.29 |
424,137.93 |
563,511.66 |
336,482.36 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,192,048.70 |
1,682,682.16 |
6,281,138.72 |
-3,606,974.44 |
| 其他收入 |
734.13 |
403.53 |
4,090.34 |
468.26 |
| 费用 |
357,102.87 |
190,722.29 |
639,219.33 |
405,431.22 |
| 管理人报酬 |
277,447.70 |
146,130.47 |
444,786.96 |
257,996.45 |
| 基金托管费 |
46,241.25 |
24,355.08 |
74,131.22 |
42,999.49 |
| 销售服务费 |
10,359.61 |
6,311.35 |
35,313.15 |
24,550.94 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
22,934.27 |
13,852.92 |
84,987.13 |
79,884.34 |
| 利润总额 |
472,980.05 |
301,535.92 |
-4,310,532.47 |
-6,469,523.46 |
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