格林泓旭利率债(016406)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,579,977.52 |
5,184,999.58 |
36,167,253.21 |
19,356,904.90 |
| 本期利润 |
560,932.52 |
3,977,449.58 |
29,420,156.78 |
18,928,811.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
1.08 |
4.24 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
3.27 |
4.91 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
-1,192,145.03 |
25,046,795.76 |
15,164,512.36 |
6,176,994.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
98,274,214.04 |
556,374,225.55 |
363,529,733.99 |
862,149,619.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.66 |
12.79 |
9.23 |
6.36 |
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