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格林泓旭利率债(016406)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,857,583.39	33,333,355.72	21,615,956.05	58,312,415.63
利息合计	-175,573.02	1,479,294.57	879,891.34	2,827,079.72
其中：存款利息收入	-392,117.61	261,877.52	199,668.58	376,141.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	216,544.59	1,217,417.05	680,222.76	2,450,938.53
投资收益合计	6,240,706.41	38,601,157.58	21,164,158.28	41,150,189.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,240,706.41	38,601,157.58	21,164,158.28	41,150,189.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,207,550.00	-6,747,096.43	-428,093.57	14,335,146.43
其他收入	-	-	-	-
费用	880,133.81	3,913,198.94	2,687,144.72	10,460,114.58
管理人报酬	537,396.37	2,094,186.94	1,346,782.13	4,179,654.99
基金托管费	181,325.64	698,062.31	448,927.36	1,393,218.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	77,601.10	912,749.69	773,073.83	4,669,341.31
其中：卖出回购金融资产支出	77,601.10	912,749.69	773,073.83	4,669,341.31
其他费用	83,810.70	208,200.00	118,361.40	217,900.00
利润总额	3,977,449.58	29,420,156.78	18,928,811.33	47,852,301.05

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