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基金公告

格林泓旭利率债(016406)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	35,479.43	35,005,753.61	438,285.14	30,575,653.78
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	97,965,412.93	542,536,994.19	299,616,516.43	871,479,615.50
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	97,965,412.93	542,536,994.19	299,616,516.43	871,479,615.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	61,004,518.82	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	119.37	999.40	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	98,466,226.76	581,641,210.76	363,852,718.77	904,527,895.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	25,002,602.74	-	42,008,630.14
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	28,323.82	-	-	-
应付管理人报酬	25,148.17	135,356.98	92,227.03	168,039.30
应付托管费	8,382.74	45,118.99	30,742.34	56,013.11
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,951.05	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	128,206.94	83,906.50	200,015.41	145,593.69
负债合计	192,012.72	25,266,985.21	322,984.78	42,378,276.24
所有者权益
实收基金	99,466,359.07	531,327,429.79	345,321,943.74	841,012,435.12
未分配利润	-1,192,145.03	25,046,795.76	18,207,790.25	21,137,184.30
所有者权益合计	98,274,214.04	556,374,225.55	363,529,733.99	862,149,619.42
负债及所有者权益总计	98,466,226.76	581,641,210.76	363,852,718.77	904,527,895.66

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