汇添富创新成长混合C(016627)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,226,544.85 |
3,093,546.06 |
-6,762,922.35 |
-7,939,483.54 |
| 本期利润 |
40,897,063.64 |
4,330,967.22 |
891,072.63 |
-5,194,855.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.08 |
0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.50 |
8.25 |
1.85 |
-10.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.48 |
10.73 |
2.97 |
-9.00 |
| 期末可供分配利润 |
7,723,584.25 |
-8,397,950.62 |
-11,218,316.90 |
-15,553,250.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
93,659,241.95 |
50,811,474.56 |
45,341,801.77 |
46,745,230.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
0.94 |
0.85 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.91 |
-5.99 |
-15.10 |
-24.97 |
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