汇添富创新成长混合C(016627)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富创新成长混合C(016627)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	219,234,657.51	31,879,472.63	14,678,979.35	-37,117,733.91
利息合计	319,493.79	203,218.51	350,180.41	182,418.00
其中：存款利息收入	319,493.79	203,218.51	350,180.41	182,418.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	165,605,170.95	34,550,799.10	-46,346,113.49	-60,214,571.66
其中：股票投资收益	161,124,111.23	30,884,114.00	-50,052,884.38	-62,680,069.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,717.97	120,707.34	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,360,341.75	3,545,977.76	3,706,770.89	2,465,497.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,876,034.23	-3,015,881.92	60,659,254.56	22,909,682.40
其他收入	433,958.54	141,336.94	15,657.87	4,737.35
费用	8,445,157.98	4,029,014.13	6,014,695.28	3,078,883.92
管理人报酬	6,580,719.08	3,236,289.56	4,741,919.32	2,426,459.90
基金托管费	1,096,786.58	539,381.63	790,319.81	404,409.98
销售服务费	568,128.38	155,603.78	289,189.76	149,723.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,523.60	97,738.86	193,266.39	98,290.14
利润总额	210,789,499.53	27,850,458.50	8,664,284.07	-40,196,617.83

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