汇添富创新成长混合C(016627)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富创新成长混合C(016627)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,816,942.32	1,506,716.51	1,242,579.00	1,108,461.13
存出保证金	161,137.83	170,538.46	71,468.50	69,407.47
交易性金融资产	403,360,565.05	499,644,431.65	328,473,355.35	280,899,442.71
其中：股票投资	402,645,554.08	499,644,431.65	328,473,355.35	280,899,442.71
债券投资	715,010.97	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,746,940.66	13,197.17	18,598,435.22	4,046,748.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	418,366.39	-	675,656.78
应收申购款	577,912.00	119,502.35	209,209.16	11,527.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	446,734,530.46	594,662,654.59	394,821,448.81	384,825,713.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,300,750.48	7,000,966.86	-	1,496.69
应付赎回款	1,452,638.40	155,104.28	110,050.78	86,817.74
应付管理人报酬	442,475.90	571,701.46	412,012.70	390,717.18
应付托管费	73,746.01	95,283.59	68,668.78	65,119.53
应付销售服务费	48,196.31	24,591.21	23,854.12	23,983.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.38	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	513,589.53	340,360.00	384,242.11	328,583.24
负债合计	9,831,397.01	8,188,007.40	998,828.49	896,717.78
所有者权益
实收基金	339,410,768.62	615,171,023.50	458,835,748.02	507,506,630.05
未分配利润	97,492,364.83	-28,696,376.31	-65,013,127.70	-123,577,634.36
所有者权益合计	436,903,133.45	586,474,647.19	393,822,620.32	383,928,995.69
负债及所有者权益总计	446,734,530.46	594,662,654.59	394,821,448.81	384,825,713.47

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