安信数字经济股票发起C(017301)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,953,660.73 |
551,652.25 |
-112,840.72 |
-246,125.28 |
| 本期利润 |
2,785,223.32 |
-127,124.29 |
-6,763.39 |
-237,151.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.01 |
0.00 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.96 |
-1.02 |
-0.27 |
-8.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.83 |
7.81 |
3.87 |
-6.44 |
| 期末可供分配利润 |
229,268.51 |
-1,961,035.83 |
-397,711.98 |
-651,633.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
3,052,012.72 |
16,114,867.85 |
2,074,237.42 |
2,411,882.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.96 |
0.89 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.12 |
-4.32 |
-11.25 |
-20.06 |
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