安信数字经济股票发起C(017301)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

安信数字经济股票发起C(017301)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	335,133.03	711,764.24	145,041.96	93,793.85
存出保证金	7,859.62	11,414.99	18,823.77	28,682.18
交易性金融资产	18,313,416.25	33,522,003.86	21,478,382.34	20,620,828.81
其中：股票投资	18,213,091.35	33,522,003.86	21,478,382.34	20,620,828.81
债券投资	100,324.90	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	412,361.23	1,107,878.12	854.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	288.00	28,526.72	-	74,314.15
应收申购款	4,533.48	327.04	10,020.89	738.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,029,406.01	39,322,678.97	26,414,213.69	24,197,721.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	212,217.99	2,380,974.37	2,829,788.15	863,200.18
应付赎回款	83,659.26	35,320.49	32,436.81	88,058.73
应付管理人报酬	21,146.43	35,615.52	23,751.79	23,056.71
应付托管费	3,524.40	5,935.91	3,958.63	3,842.77
应付销售服务费	1,046.37	5,183.60	720.98	826.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.82	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	12,083.16	30,875.96	59,414.32	75,806.68
负债合计	333,681.43	2,493,905.85	2,950,070.68	1,054,791.22
所有者权益
实收基金	18,970,164.98	38,309,796.66	26,305,431.71	28,832,291.41
未分配利润	1,725,559.60	-1,481,023.54	-2,841,288.70	-5,689,361.51
所有者权益合计	20,695,724.58	36,828,773.12	23,464,143.01	23,142,929.90
负债及所有者权益总计	21,029,406.01	39,322,678.97	26,414,213.69	24,197,721.12

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