安信数字经济股票发起C(017301)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 安信数字经济股票发起C(017301) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信数字经济股票发起C(017301)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,127,784.43	2,114,874.58	986,838.59	-1,605,567.81
利息合计	15,260.24	8,862.78	18,163.85	9,485.87
其中：存款利息收入	15,260.24	8,862.78	18,163.85	9,485.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,416,068.80	2,107,717.32	-192,103.17	-1,655,374.17
其中：股票投资收益	7,259,361.18	1,991,056.18	-791,648.67	-1,922,599.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	282.28	-	278.36	278.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	156,425.34	116,661.14	599,267.14	266,946.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	672,727.75	-20,053.77	1,151,591.34	36,079.98
其他收入	23,727.64	18,348.25	9,186.57	4,240.51
费用	483,734.61	273,785.95	345,847.37	177,798.34
管理人报酬	373,233.21	199,208.24	278,399.12	140,824.57
基金托管费	62,205.53	33,201.37	46,399.94	23,470.83
销售服务费	42,077.71	24,079.36	9,936.41	5,350.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,217.28	17,296.98	11,111.90	8,152.37
利润总额	7,644,049.82	1,841,088.63	640,991.22	-1,783,366.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年