华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(017350)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
332,451.87 |
301,743.24 |
11,602.59 |
-152,158.28 |
| 本期利润 |
603,352.80 |
908,587.27 |
139,644.76 |
156,841.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.16 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.73 |
17.67 |
2.99 |
4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.15 |
18.70 |
2.92 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
-196,098.90 |
-464,929.36 |
-681,180.83 |
-744,569.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
8,552,793.25 |
6,532,329.47 |
4,912,716.86 |
4,457,091.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.02 |
0.88 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.35 |
12.20 |
-2.71 |
-5.47 |
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