华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(017350)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
15,843,928.84 |
32,875,532.10 |
5,407,134.69 |
8,238,257.21 |
| 利息合计 |
1,353.96 |
8,328.08 |
6,845.19 |
28,847.22 |
| 其中：存款利息收入 |
1,353.96 |
7,033.62 |
5,550.73 |
26,146.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,294.46 |
1,294.46 |
2,700.99 |
| 投资收益合计 |
9,102,231.91 |
10,880,243.23 |
642,145.99 |
-2,135,477.88 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
8,916,804.24 |
9,729,539.08 |
-304,671.48 |
-3,096,249.85 |
| 债券投资收益 |
74,501.58 |
142,696.69 |
70,691.78 |
131,039.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
110,926.09 |
1,008,007.46 |
876,125.69 |
829,732.42 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,685,013.70 |
21,884,878.53 |
4,714,589.83 |
10,306,072.67 |
| 其他收入 |
55,329.27 |
102,082.26 |
43,553.68 |
38,815.20 |
| 费用 |
613,936.31 |
1,198,741.62 |
545,763.04 |
930,928.44 |
| 管理人报酬 |
346,359.45 |
676,351.31 |
309,720.55 |
552,534.40 |
| 基金托管费 |
183,780.47 |
331,595.58 |
150,778.87 |
263,176.42 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
76,416.98 |
153,804.18 |
76,223.28 |
115,165.25 |
| 利润总额 |
15,229,992.53 |
31,676,790.48 |
4,861,371.65 |
7,307,328.77 |
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