汇添富丰和纯债C(017460)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,239,891.16 |
2,657,358.97 |
19,407,225.38 |
10,365,925.42 |
| 本期利润 |
-30,633,085.46 |
-804,433.22 |
19,618,074.26 |
10,344,406.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.36 |
-0.17 |
3.47 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.93 |
0.03 |
6.87 |
3.86 |
| 期末可供分配利润 |
-9,432,169.56 |
8,301,358.04 |
12,153,086.12 |
26,009,287.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
330,042,681.01 |
310,536,923.81 |
322,893,732.36 |
656,216,683.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.01 |
9.75 |
9.72 |
6.62 |
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