汇添富丰和纯债C(017460)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富丰和纯债C(017460)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-41,748,239.23	2,012,244.73	44,770,523.88	26,067,295.01
利息合计	224,542.02	215,905.29	186,892.98	125,922.49
其中：存款利息收入	53,925.67	45,288.94	181,580.26	120,609.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	170,616.35	170,616.35	5,312.72	5,312.72
投资收益合计	529,181.50	8,674,941.05	38,501,045.74	21,349,430.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	529,181.50	8,674,941.05	38,501,045.74	21,349,430.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,682,575.33	-6,988,134.64	5,948,974.39	4,486,057.25
其他收入	180,612.58	109,533.03	133,610.77	105,885.15
费用	5,610,891.71	3,285,819.17	7,749,009.06	4,150,268.98
管理人报酬	2,102,587.21	1,247,737.83	2,713,486.95	1,520,334.61
基金托管费	700,862.37	415,912.61	904,495.58	506,778.15
销售服务费	1,264,431.45	730,920.29	1,684,249.20	884,743.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,283,687.10	756,796.91	2,168,749.36	1,114,021.46
其中：卖出回购金融资产支出	1,283,687.10	756,796.91	2,168,749.36	1,114,021.46
其他费用	256,360.23	133,181.01	255,694.91	112,670.69
利润总额	-47,359,130.94	-1,273,574.44	37,021,514.82	21,917,026.03

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