汇添富丰和纯债C(017460)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富丰和纯债C(017460)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,371.78	1,364.29	1,354.76	1,341.78
存出保证金	9,504.07	3,137.91	14,880.15	38,436.56
交易性金融资产	602,511,908.92	576,510,993.67	553,334,200.07	1,287,431,827.26
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	602,511,908.92	576,510,993.67	553,334,200.07	1,287,431,827.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	900,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,303,647.23	2,230,666.33	6,827,239.71	20,120,523.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	613,300,595.98	583,948,050.44	560,717,747.47	1,414,892,859.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	77,504,163.74	31,001,953.42	50,003,654.63	300,108,253.88
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	10,478,965.35	4,346,286.71	8,142,666.09	61,625,935.82
应付管理人报酬	138,317.20	163,110.58	130,888.66	330,938.62
应付托管费	46,105.73	54,370.19	43,629.55	110,312.87
应付销售服务费	89,448.06	92,928.28	85,451.93	183,541.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,363.39	519.87	7,331.42	23,642.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	196,911.97	136,765.62	196,056.00	146,797.96
负债合计	88,456,275.44	35,795,934.67	58,609,678.28	362,529,423.92
所有者权益
实收基金	538,083,977.48	517,190,764.44	466,762,832.14	990,800,647.43
未分配利润	-13,239,656.94	30,961,351.33	35,345,237.05	61,562,788.15
所有者权益合计	524,844,320.54	548,152,115.77	502,108,069.19	1,052,363,435.58
负债及所有者权益总计	613,300,595.98	583,948,050.44	560,717,747.47	1,414,892,859.50

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