信澳优享生活混合C(017978)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
172,639,829.38 |
91,044,644.15 |
-51,591,041.18 |
-20,809,906.95 |
| 本期利润 |
132,292,572.67 |
172,851,609.91 |
-44,919,672.05 |
-33,795,836.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.35 |
-0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.86 |
39.26 |
-11.12 |
-8.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.27 |
48.59 |
-10.85 |
-8.16 |
| 期末可供分配利润 |
19,032,191.40 |
-26,868,647.15 |
-130,813,259.73 |
-131,346,564.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
538,992,545.40 |
485,191,187.94 |
386,055,393.57 |
445,502,533.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.11 |
0.75 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.66 |
11.40 |
-25.03 |
-22.77 |
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