信澳优享生活混合C(017978)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳优享生活混合C(017978)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	27.06	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	392,013,229.83	629,111,337.37	687,944,619.76	690,811,656.20
其中：股票投资	392,013,229.83	629,111,337.37	687,944,619.76	690,811,656.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	397,638.71	-	22,760,923.98	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	181,141.16	847,501.20	695,553.60	-
应收申购款	914,103.08	10,825,647.82	883,586.02	72,457.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	422,277,398.12	727,706,217.41	780,932,298.08	794,935,820.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	18,090,744.76	-	11,461,563.06
应付赎回款	1,239,872.55	2,357,331.35	14,968,011.47	3,191,033.76
应付管理人报酬	396,984.01	674,418.11	832,526.83	824,219.61
应付托管费	66,164.02	112,403.02	138,754.45	137,369.93
应付销售服务费	125,760.06	260,646.21	253,637.77	203,574.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	90,054.73	190,090.00	102,517.84	189,717.61
负债合计	1,918,835.37	21,685,633.45	16,295,448.36	16,007,478.49
所有者权益
实收基金	322,699,958.15	678,373,426.20	682,910,434.46	1,033,414,213.67
未分配利润	97,658,604.60	27,647,157.76	81,726,415.26	-254,485,871.62
所有者权益合计	420,358,562.75	706,020,583.96	764,636,849.72	778,928,342.05
负债及所有者权益总计	422,277,398.12	727,706,217.41	780,932,298.08	794,935,820.54

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