信澳优享生活混合C(017978)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳优享生活混合C(017978)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	128,809,573.51	305,339,161.97	344,743,117.55	-85,726,299.11
利息合计	64,602.04	199,461.04	125,292.98	1,110,281.56
其中：存款利息收入	64,602.04	193,131.17	118,963.11	307,115.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,329.87	6,329.87	803,166.35
投资收益合计	49,933,176.85	304,207,470.24	168,870,429.30	-104,624,057.54
其中：股票投资收益	48,936,067.58	297,669,762.19	164,117,757.76	-116,976,478.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	997,109.27	6,537,708.05	4,752,671.54	12,352,421.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,642,198.58	-243,235.31	175,044,163.68	17,630,182.04
其他收入	169,596.04	1,175,466.00	703,231.59	157,294.83
费用	4,530,282.35	13,546,415.45	7,219,654.81	14,837,577.19
管理人报酬	2,943,249.12	9,075,899.29	4,979,857.46	10,480,900.55
基金托管费	490,541.55	1,512,649.80	829,976.19	1,746,816.73
销售服务费	997,656.81	2,744,062.52	1,304,752.36	2,421,121.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,834.87	213,803.84	105,068.80	188,738.31
利润总额	124,279,291.16	291,792,746.52	337,523,462.74	-100,563,876.30

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