信澳优享生活混合C(017978)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳优享生活混合C(017978)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	305,339,161.97	344,743,117.55	-85,726,299.11	-70,775,600.60
利息合计	199,461.04	125,292.98	1,110,281.56	746,306.26
其中：存款利息收入	193,131.17	118,963.11	307,115.21	96,475.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,329.87	6,329.87	803,166.35	649,831.12
投资收益合计	304,207,470.24	168,870,429.30	-104,624,057.54	-50,323,812.65
其中：股票投资收益	297,669,762.19	164,117,757.76	-116,976,478.69	-59,286,367.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,537,708.05	4,752,671.54	12,352,421.15	8,962,555.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-243,235.31	175,044,163.68	17,630,182.04	-21,305,054.90
其他收入	1,175,466.00	703,231.59	157,294.83	106,960.69
费用	13,546,415.45	7,219,654.81	14,837,577.19	7,582,840.90
管理人报酬	9,075,899.29	4,979,857.46	10,480,900.55	5,403,686.40
基金托管费	1,512,649.80	829,976.19	1,746,816.73	900,614.36
销售服务费	2,744,062.52	1,304,752.36	2,421,121.60	1,170,229.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,803.84	105,068.80	188,738.31	108,310.41
利润总额	291,792,746.52	337,523,462.74	-100,563,876.30	-78,358,441.50

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