方正富邦远见成长混合C(017994)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,907,200.92 |
491,083.38 |
-864,490.88 |
-991,718.43 |
| 本期利润 |
35,880,634.80 |
-543,666.07 |
-607,203.00 |
-833,879.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.87 |
-2.85 |
-8.93 |
-10.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.54 |
11.92 |
-5.75 |
-8.92 |
| 期末可供分配利润 |
78,532,316.84 |
-933,253.95 |
-870,493.79 |
-1,139,630.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
361,737,791.08 |
164,796,138.45 |
5,444,980.63 |
6,104,176.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
0.99 |
0.89 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.75 |
-0.56 |
-11.15 |
-14.14 |
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