方正富邦远见成长混合C(017994)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 方正富邦远见成长混合C(017994) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦远见成长混合C(017994)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-72,108,712.35	48,716,498.20	5,306,481.96	-1,751,869.74
利息合计	100,091.91	34,992.01	9,634.20	56,097.46
其中：存款利息收入	100,091.91	34,992.01	9,634.20	56,097.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,504,255.75	13,689,200.61	5,181,460.42	-4,139,249.17
其中：股票投资收益	6,055,119.76	13,468,548.31	5,019,335.50	-4,745,779.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-514.34	12.21	12.22	612.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,449,650.33	220,640.09	162,112.70	605,918.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-92,979,866.58	31,688,815.15	-402,141.02	2,150,499.83
其他收入	13,266,806.57	3,303,490.43	517,528.36	180,782.14
费用	5,089,626.02	1,837,666.85	338,575.00	641,848.68
管理人报酬	2,785,740.11	1,023,431.07	221,261.27	461,582.68
基金托管费	464,290.08	170,571.83	36,876.90	76,930.41
销售服务费	1,734,124.68	542,802.73	76,416.79	54,149.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,471.15	100,861.22	4,020.04	49,185.82
利润总额	-77,198,338.37	46,878,831.35	4,967,906.96	-2,393,718.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年