方正富邦远见成长混合C(017994)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦远见成长混合C(017994)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,716,498.20	5,306,481.96	-1,751,869.74	-3,557,168.91
利息合计	34,992.01	9,634.20	56,097.46	34,472.81
其中：存款利息收入	34,992.01	9,634.20	56,097.46	34,472.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,689,200.61	5,181,460.42	-4,139,249.17	-5,261,896.53
其中：股票投资收益	13,468,548.31	5,019,335.50	-4,745,779.81	-5,723,929.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12.21	12.22	612.20	520.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	220,640.09	162,112.70	605,918.44	461,512.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,688,815.15	-402,141.02	2,150,499.83	1,490,696.27
其他收入	3,303,490.43	517,528.36	180,782.14	179,558.54
费用	1,837,666.85	338,575.00	641,848.68	356,274.98
管理人报酬	1,023,431.07	221,261.27	461,582.68	242,200.08
基金托管费	170,571.83	36,876.90	76,930.41	40,366.65
销售服务费	542,802.73	76,416.79	54,149.77	30,481.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,861.22	4,020.04	49,185.82	43,226.37
利润总额	46,878,831.35	4,967,906.96	-2,393,718.42	-3,913,443.89

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