方正富邦远见成长混合C(017994)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 方正富邦远见成长混合C(017994) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦远见成长混合C(017994)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,737,419.78	323,531.65	240,463.75	1,570,114.59
存出保证金	553,299.69	224,982.83	31,879.64	13,893.56
交易性金融资产	727,253,623.99	291,229,769.03	167,038,766.01	30,058,457.84
其中：股票投资	727,253,623.99	288,401,287.28	167,038,766.01	30,058,457.84
债券投资	-	2,828,481.75	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,062,662.11	-	-	551,147.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	21,015.39	-	-
应收申购款	13,040,590.48	229,659,360.87	3,732,289.03	4.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	873,622,340.85	538,346,033.68	203,241,577.44	35,876,108.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,321.35	135,918,637.62	9,081,894.83	321,125.98
应付赎回款	91,814,171.25	17,071,730.00	14,006,162.06	9,281.42
应付管理人报酬	1,025,577.42	139,672.60	66,886.49	37,932.85
应付托管费	170,929.57	23,278.76	11,147.74	6,322.14
应付销售服务费	656,363.35	81,263.27	34,528.30	4,148.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	881,872.03	192,980.75	103,564.55	84,248.81
负债合计	94,553,234.97	153,427,563.00	23,304,183.97	463,059.35
所有者权益
实收基金	540,726,624.75	271,188,682.63	180,677,317.30	39,370,174.37
未分配利润	238,342,481.13	113,729,788.05	-739,923.83	-3,957,124.94
所有者权益合计	779,069,105.88	384,918,470.68	179,937,393.47	35,413,049.43
负债及所有者权益总计	873,622,340.85	538,346,033.68	203,241,577.44	35,876,108.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年