方正富邦远见成长混合C(017994)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦远见成长混合C(017994)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	323,531.65	240,463.75	1,570,114.59	2,460,590.58
存出保证金	224,982.83	31,879.64	13,893.56	26,648.75
交易性金融资产	291,229,769.03	167,038,766.01	30,058,457.84	29,373,100.26
其中：股票投资	288,401,287.28	167,038,766.01	30,058,457.84	29,373,100.26
债券投资	2,828,481.75	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	551,147.63	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	21,015.39	-	-	76,176.47
应收申购款	229,659,360.87	3,732,289.03	4.00	100.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	538,346,033.68	203,241,577.44	35,876,108.78	38,520,489.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	135,918,637.62	9,081,894.83	321,125.98	1,576,471.81
应付赎回款	17,071,730.00	14,006,162.06	9,281.42	39,487.17
应付管理人报酬	139,672.60	66,886.49	37,932.85	36,918.35
应付托管费	23,278.76	11,147.74	6,322.14	6,153.05
应付销售服务费	81,263.27	34,528.30	4,148.15	4,091.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	192,980.75	103,564.55	84,248.81	83,008.69
负债合计	153,427,563.00	23,304,183.97	463,059.35	1,746,130.27
所有者权益
实收基金	271,188,682.63	180,677,317.30	39,370,174.37	42,461,021.36
未分配利润	113,729,788.05	-739,923.83	-3,957,124.94	-5,686,661.73
所有者权益合计	384,918,470.68	179,937,393.47	35,413,049.43	36,774,359.63
负债及所有者权益总计	538,346,033.68	203,241,577.44	35,876,108.78	38,520,489.90

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