财通资管鑫逸混合E(018041)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
198,433.22 |
158,981.31 |
6,918.67 |
-41,218.80 |
| 本期利润 |
553,052.39 |
231,463.76 |
7,882.28 |
-25,965.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.32 |
0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.44 |
19.65 |
2.65 |
-6.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.91 |
27.67 |
0.90 |
-5.62 |
| 期末可供分配利润 |
1,609,275.71 |
899,309.27 |
134,656.11 |
76,233.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.64 |
0.39 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
3,986,843.25 |
2,459,651.36 |
484,365.89 |
280,741.51 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.75 |
1.39 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.63 |
15.61 |
-8.63 |
-9.45 |
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