财通资管鑫逸混合E(018041)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-17 |
1.8744 |
1.8744 |
| 2 |
2026-09-16 |
1.8753 |
1.8753 |
| 3 |
2026-09-15 |
1.8649 |
1.8649 |
| 4 |
2026-09-14 |
1.8700 |
1.8700 |
| 5 |
2026-09-11 |
1.8683 |
1.8683 |
| 6 |
2026-09-10 |
1.8704 |
1.8704 |
| 7 |
2026-09-09 |
1.8765 |
1.8765 |
| 8 |
2026-09-08 |
1.8801 |
1.8801 |
| 9 |
2026-09-07 |
1.8833 |
1.8833 |
| 10 |
2026-09-04 |
1.8759 |
1.8759 |
| 11 |
2026-09-03 |
1.8784 |
1.8784 |
| 12 |
2026-09-02 |
1.8834 |
1.8834 |
| 13 |
2026-09-01 |
1.8945 |
1.8945 |
| 14 |
2026-08-31 |
1.8962 |
1.8962 |
| 15 |
2026-08-28 |
1.8919 |
1.8919 |
| 16 |
2026-08-27 |
1.8972 |
1.8972 |
| 17 |
2026-08-26 |
1.8898 |
1.8898 |
| 18 |
2026-08-25 |
1.8865 |
1.8865 |
| 19 |
2026-08-24 |
1.8821 |
1.8821 |
| 20 |
2026-08-21 |
1.8908 |
1.8908 |
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