财通资管鑫逸混合E(018041)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管鑫逸混合E(018041)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,081,284.40	9,195,265.20	663,210.54	-2,317,766.28
利息合计	19,102.30	64,913.64	48,158.76	106,046.45
其中：存款利息收入	17,684.88	34,634.59	19,972.21	49,923.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,417.42	30,279.05	28,186.55	56,123.36
投资收益合计	3,873,774.35	4,452,237.89	1,400,811.11	-4,384,788.02
其中：股票投资收益	3,356,309.42	1,600,764.34	33,826.02	-1,869,119.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	477,184.69	2,956,740.11	1,419,793.00	-2,701,882.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-142,700.78	-72,214.56	-14,730.80
股利收益	40,280.24	37,434.22	19,406.65	200,944.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,165,385.36	4,655,193.57	-786,374.65	1,932,455.90
其他收入	23,022.39	22,920.10	615.32	28,519.39
费用	157,805.45	355,495.61	187,854.23	550,965.84
管理人报酬	113,896.68	248,762.75	128,746.19	303,387.26
基金托管费	26,283.83	57,406.89	29,710.69	70,012.41
销售服务费	13,076.11	34,307.42	18,394.72	44,934.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	6,202.10	5,638.44	35,040.21
其中：卖出回购金融资产支出	-	6,202.10	5,638.44	35,040.21
其他费用	4,356.26	8,323.20	5,019.01	97,116.79
利润总额	6,923,478.95	8,839,769.59	475,356.31	-2,868,732.12

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