国泰产业精选混合A(018073)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,213,016.85 |
9,084,708.68 |
-88,493,667.98 |
-82,781,397.53 |
| 本期利润 |
47,618,306.15 |
15,552,310.47 |
-54,199,988.39 |
-73,972,481.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.79 |
4.20 |
-11.00 |
-12.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.20 |
4.07 |
-5.09 |
-9.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,942,801.59 |
-42,134,764.51 |
-59,700,785.19 |
-78,776,836.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
133,838,826.85 |
347,399,453.25 |
394,687,242.81 |
453,045,927.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.93 |
0.90 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.47 |
-6.71 |
-10.36 |
-14.81 |
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