国泰产业精选混合A(018073)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰产业精选混合A(018073)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,449,665.66	63,522,231.39	22,541,710.33	-58,854,957.46
利息合计	24,724.72	944,012.00	797,146.19	1,408,167.11
其中：存款利息收入	19,504.80	126,316.85	68,082.02	352,381.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,219.92	817,695.15	729,064.17	1,055,785.60
投资收益合计	7,804,613.76	65,459,224.22	13,695,216.40	-104,523,158.61
其中：股票投资收益	7,075,042.63	60,838,073.11	9,773,686.18	-112,989,524.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	729,571.13	4,621,151.11	3,921,530.22	8,466,366.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,283,712.69	-2,900,263.35	8,045,724.18	44,256,691.02
其他收入	4,708.55	19,258.52	3,623.56	3,343.02
费用	897,873.16	5,629,371.55	3,411,387.05	9,360,766.61
管理人报酬	670,401.42	4,484,442.78	2,728,407.29	7,504,019.83
基金托管费	111,733.60	747,407.12	454,734.54	1,250,669.98
销售服务费	44,787.20	251,365.78	152,241.83	455,038.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,932.15	143,212.15	73,378.76	147,237.64
利润总额	-4,347,538.82	57,892,859.84	19,130,323.28	-68,215,724.07

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