国泰产业精选混合A(018073)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰产业精选混合A(018073)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	122,368,482.09	310,089,018.33	312,139,302.59	445,372,102.36
其中：股票投资	122,368,482.09	310,089,018.33	312,139,302.59	445,372,102.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,864,379.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	26,016.38	-	318,396.80
应收申购款	4,993.29	14,385.98	1,525.96	6,637.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	174,136,497.70	429,593,141.58	491,625,092.60	577,881,898.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	404,319.36	-	5,772.00
应付赎回款	2,441,583.68	1,575,863.54	952,345.42	3,430,080.76
应付管理人报酬	185,215.68	421,302.16	504,350.67	589,404.10
应付托管费	30,869.28	70,217.04	84,058.44	98,234.01
应付销售服务费	11,759.25	23,071.66	28,779.09	36,311.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9.37	1,003.54	4,824.34	2,077.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	140,099.07	71,905.36	145,000.38	104,501.68
负债合计	2,809,536.33	2,567,682.66	1,719,358.34	4,266,381.63
所有者权益
实收基金	169,197,564.51	458,404,801.71	547,181,970.36	673,973,215.74
未分配利润	2,129,396.86	-31,379,342.79	-57,276,236.10	-100,357,698.84
所有者权益合计	171,326,961.37	427,025,458.92	489,905,734.26	573,615,516.90
负债及所有者权益总计	174,136,497.70	429,593,141.58	491,625,092.60	577,881,898.53

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