中金先进制造混合C(018140)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-963,850.08 |
1,060,369.97 |
557,533.87 |
-1,106,822.83 |
| 本期利润 |
832,746.26 |
1,280,867.69 |
523,414.08 |
-1,141,150.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.56 |
0.19 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.31 |
58.50 |
21.19 |
-30.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.01 |
46.97 |
1.08 |
-10.53 |
| 期末可供分配利润 |
3,715,754.37 |
463,221.95 |
-316,021.20 |
-1,135,677.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.21 |
-0.16 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
24,727,088.28 |
2,650,874.21 |
1,699,690.18 |
3,995,083.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.23 |
0.84 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.84 |
22.60 |
-15.68 |
-16.58 |
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