中金先进制造混合C(018140)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金先进制造混合C(018140)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,604,349.07	1,169,007.73	-2,206,650.36	-3,021,596.57
利息合计	2,229.53	830.54	3,696.49	2,427.27
其中：存款利息收入	2,229.53	830.54	3,696.49	2,427.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,303,261.78	1,603,311.24	-2,924,881.96	-3,788,048.42
其中：股票投资收益	4,285,229.82	1,589,667.23	-3,010,160.92	-3,839,826.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-719.36	-719.36	1,386.39	127.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,751.32	14,363.37	83,892.57	51,650.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,231,121.78	-443,390.85	705,054.06	757,705.27
其他收入	67,735.98	8,256.80	9,481.05	6,319.31
费用	142,625.41	63,068.82	206,630.04	116,509.97
管理人报酬	110,193.41	47,428.09	146,959.48	79,097.43
基金托管费	18,365.50	7,904.67	24,493.27	13,182.91
销售服务费	13,436.50	7,611.06	22,519.87	11,682.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	630.00	125.00	12,657.42	12,547.42
利润总额	5,461,723.66	1,105,938.91	-2,413,280.40	-3,138,106.54

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