中金先进制造混合C(018140)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金先进制造混合C(018140)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	74,284.30	35,195.65	38,076.45	44,669.09
存出保证金	8,417.00	5,621.46	5,173.18	10,449.20
交易性金融资产	10,284,421.39	6,700,060.87	10,041,446.47	10,800,715.35
其中：股票投资	10,284,421.39	6,700,060.87	9,737,656.28	10,800,715.35
债券投资	-	-	303,790.19	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	86,670.36	22,638.12	75,647.61	221,525.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	67,127.09	2,600.00	490.00	1,034.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,249,350.28	7,172,233.01	10,446,564.63	11,697,169.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	173,145.96	37,287.85	30.40	164,267.27
应付赎回款	34,570.54	247.72	1,097.11	-
应付管理人报酬	10,345.56	6,676.47	11,022.68	11,137.62
应付托管费	1,724.26	1,112.72	1,837.11	1,856.29
应付销售服务费	1,203.58	796.61	2,066.67	1,589.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	26,897.51	16,392.58	30,131.60	36,349.86
负债合计	247,887.41	62,513.95	46,185.57	215,200.59
所有者权益
实收基金	8,881,253.69	8,363,805.45	12,409,228.76	14,712,467.88
未分配利润	2,120,209.18	-1,254,086.39	-2,008,849.70	-3,230,498.53
所有者权益合计	11,001,462.87	7,109,719.06	10,400,379.06	11,481,969.35
负债及所有者权益总计	11,249,350.28	7,172,233.01	10,446,564.63	11,697,169.94

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