安信红利精选混合C(018382)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,932,788.33 |
7,976,932.00 |
4,725,323.46 |
3,163,019.05 |
| 本期利润 |
25,968,410.07 |
10,161,631.41 |
13,302,987.68 |
6,676,120.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
0.18 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.18 |
3.88 |
16.17 |
11.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.74 |
3.22 |
20.50 |
13.26 |
| 期末可供分配利润 |
37,089,793.47 |
30,042,783.48 |
18,287,971.06 |
4,174,523.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
340,346,823.65 |
275,238,649.89 |
223,993,741.32 |
53,826,420.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.23 |
1.19 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.61 |
23.78 |
19.92 |
12.72 |
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