安信红利精选混合C(018382)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信红利精选混合C(018382)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	360,846,501.75	291,045,280.56	125,047,435.47
其中：股票投资	342,415,257.04	291,045,280.56	125,047,435.47
债券投资	18,431,244.71	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	40,000,000.00	39,997,254.13	-
应收证券清算款	115,067.71	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	2,682,054.30	51,730.47	1,253,640.25
应收申购款	8,165,692.90	6,508,171.68	7,804,444.65
其他资产	-	-	-
资产总计	436,618,392.90	372,234,273.88	156,878,156.84
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	5,915,079.07	2,750,417.74
应付赎回款	9,141,066.97	2,181,926.54	401,187.70
应付管理人报酬	417,949.29	337,405.21	140,833.06
应付托管费	69,658.24	56,234.22	23,472.16
应付销售服务费	112,286.55	83,886.96	21,320.41
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	81,013.47	40,080.35	84,800.64
负债合计	9,821,974.52	8,614,612.35	3,422,031.71
所有者权益
实收基金	346,475,546.39	304,839,822.04	135,856,348.48
未分配利润	80,320,871.99	58,779,839.49	17,599,776.65
所有者权益合计	426,796,418.38	363,619,661.53	153,456,125.13
负债及所有者权益总计	436,618,392.90	372,234,273.88	156,878,156.84

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