安信红利精选混合C(018382)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 安信红利精选混合C(018382) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信红利精选混合C(018382)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-41,593,543.41	42,713,506.26	19,126,559.00	33,804,789.07
利息合计	541,627.76	986,409.77	456,139.28	468,565.01
其中：存款利息收入	135,519.63	261,595.13	108,756.91	215,914.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	406,108.13	724,814.64	347,382.37	252,650.84
投资收益合计	22,653,454.05	29,500,528.06	15,613,757.72	14,861,467.55
其中：股票投资收益	13,745,993.36	10,058,664.68	5,042,748.69	8,191,863.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,595.91	208,900.81	66,819.12	61,660.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,808,864.78	19,232,962.57	10,504,189.91	6,607,942.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,156,950.38	11,495,925.82	2,756,985.39	17,415,521.03
其他收入	368,325.16	730,642.61	299,676.61	1,059,235.48
费用	5,251,517.97	8,165,659.62	3,574,342.39	3,041,074.74
管理人报酬	3,818,573.96	5,634,000.05	2,433,155.29	2,119,265.09
基金托管费	636,429.01	939,000.06	405,525.89	353,210.85
销售服务费	703,018.63	1,408,509.26	649,845.88	403,587.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,379.37	184,115.93	85,815.33	165,011.05
利润总额	-46,845,061.38	34,547,846.64	15,552,216.61	30,763,714.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年