易方达芯片ETF联接A(018411)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,104,776.41 |
2,886,593.89 |
22,962.85 |
-1,897,425.68 |
| 本期利润 |
70,179,574.59 |
1,908,545.33 |
17,819,534.32 |
-2,419,091.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.01 |
0.28 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.91 |
0.94 |
29.41 |
-10.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.89 |
2.95 |
24.55 |
-9.60 |
| 期末可供分配利润 |
15,667,883.93 |
-11,804,107.92 |
-12,124,325.13 |
-8,738,890.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
286,669,053.18 |
216,615,583.66 |
170,618,767.85 |
32,560,747.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.12 |
1.09 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.12 |
11.82 |
8.62 |
-21.16 |
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