易方达芯片ETF联接A(018411)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达芯片ETF联接A(018411)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	198,659.89	143,679.08	592,938.66	47,104.80
存出保证金	18,553.53	54,401.37	263,399.71	10,829.00
交易性金融资产	707,358,592.93	542,258,341.09	461,372,887.33	102,038,999.73
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,371,362.94	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	22,893,066.09	9,538,004.08	9,226,893.81	1,703,788.40
其他资产	894,901.71	-	123,514.60	56,266.20
资产总计	773,856,753.71	591,358,106.86	501,255,418.87	109,746,272.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,842,897.81	-	1,791,495.20	6,422.34
应付赎回款	12,006,601.28	20,234,054.36	10,194,460.05	1,840,682.90
应付管理人报酬	4,845.69	3,604.15	3,304.39	758.67
应付托管费	1,615.26	1,201.39	1,101.46	252.88
应付销售服务费	117,141.69	86,283.07	79,917.95	18,396.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	387,923.14	45,469.90	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	139,466.35	65,304.51	148,572.11	49,223.63
负债合计	25,500,491.22	20,435,917.38	12,218,851.16	1,915,737.13
所有者权益
实收基金	487,849,799.63	512,498,114.23	451,576,836.94	137,071,320.57
未分配利润	260,506,462.86	58,424,075.25	37,459,730.77	-29,240,785.12
所有者权益合计	748,356,262.49	570,922,189.48	489,036,567.71	107,830,535.45
负债及所有者权益总计	773,856,753.71	591,358,106.86	501,255,418.87	109,746,272.58

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