易方达芯片ETF联接A(018411)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达芯片ETF联接A(018411) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达芯片ETF联接A(018411)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	187,786,696.03	11,964,756.85	58,122,748.52	-10,824,530.18
利息合计	130,440.31	55,639.91	50,836.44	9,632.33
其中：存款利息收入	130,440.31	55,639.91	50,836.44	9,632.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,816,210.35	7,397,761.00	-2,018,600.41	-6,555,142.25
其中：股票投资收益	-701,812.38	1,042.88	176,326.67	33,759.52
基金投资收益	74,517,991.53	7,396,718.12	-2,195,016.45	-6,588,991.14
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31.20	-	89.37	89.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	113,053,289.97	4,304,400.65	58,996,756.06	-4,339,887.49
其他收入	786,755.40	206,955.29	1,093,756.43	60,867.23
费用	1,597,520.19	613,380.20	528,429.31	144,349.24
管理人报酬	48,442.41	21,023.09	16,001.09	3,482.57
基金托管费	16,147.50	7,007.70	5,333.67	1,160.83
销售服务费	1,123,246.26	491,468.96	372,489.10	89,897.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,351.42	67,240.31	134,605.45	49,808.32
利润总额	186,189,175.84	11,351,376.65	57,594,319.21	-10,968,879.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年